Kế hoạch ngân sách

Nơi quản lý và lập kế hoạch chi tiết nguồn ngân sách cho các loại chi phí.

Lưu ý: Chỉ có những người có vai trò là Admin hoặc Operator mới thực hiện được chức năng này

Truy cập mục "Ngân sách"

• Tại màn hình chính, truy cập menu "Cấu hình" và chọn "Ngân sách"

• Màn hình "Ngân sách" được phân loại thành 4 mục, giúp phân loại thông tin, quản lý và theo dõi dễ dàng hơn

1. Thiết lập phân bổ ngân sách

Cho phép bạn tùy biến theo dõi và phân bổ ngân sách linh hoạt theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

• Truy cập: Chọn biểu tượng cài đặt góc phải màn hình

• Thiết lập: Hệ thống cung cấp 3 tiêu chí phân bổ ngân sách, cho phép bạn bật hoặc tắt theo dõi và phân bổ theo nhu cầu của mình

• Áp dụng: Sau khi thiết lập xong, nhấn vào nút "Chấp nhận" để lưu lại thông tin và áp dụng ngay lập tức

Lưu ý: Khi tiêu chí phân bổ được bật, hệ thống sẽ tự động hiển thị và yêu cầu nhập khi bạn phân bổ chi phí trong các phiếu yêu cầu. Ngược lại, tiêu chí sẽ được ẩn

2. Ngân sách

Quản lý và lập kế hoạch chi tiết nguồn ngân sách cho các loại chi phí theo từng kỳ.

• Truy cập: Chọn mục "Ngân sách" trên màn hình

Các hành động

• Thêm mới: Thiết lập kế hoạch nguồn ngân sách cụ thể

  1. Thêm mới: Tại màn hình "Ngân sách", nhấn vào nút "Thêm mới" để bắt đầu thiết lập một kế hoạch ngân sách

  2. Nhập thông tin: Điền các thông tin cần thiết như: Kỳ ngân sách, Số tiền, Mục chi phí, Đơn vị tổ chức (nếu có), Dự án (nếu có)

  3. Lưu thông tin: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn vào nút "Chấp nhận" để lưu lại thông tin

• Thêm mới từ tệp Excel: Tính năng này giúp bạn thêm nhiều dữ liệu vào hệ thống cùng lúc từ một tệp Excel bất kỳ

  1. Tại màn hình danh sách, bấm vào biểu tượng cạnh nút "Thêm mới" để bắt đầu tiến hành nhập dữ liệu từ tệp Excel
  2. Bạn bấm vào liên kết sau và làm theo hướng dẫn: Thêm mới từ tệp Excel

• Xem: Xem chi tiết thông tin của ngân sách
• Chỉnh sửa: Xem hoặc thay đổi thông tin của ngân sách
• Xóa: Xóa ngân sách

3. Khoản mục

Định nghĩa và quản lý các khoản chi phí.

• Truy cập: Chọn mục "Khoản mục" trên màn hình

Các hành động

• Thêm mới: Định nghĩa một khoản chi cụ thể

  1. Thêm mới: Tại màn hình "Khoản mục", nhấn vào nút "Thêm mới" để bắt đầu định nghĩa

  2. Nhập thông tin: Điền các thông tin cần thiết như: Tên và mô tả

  3. Lưu thông tin: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn vào nút "Chấp nhận" để lưu lại thông tin

• Thêm mới từ tệp Excel: Tính năng này giúp bạn thêm nhiều dữ liệu vào hệ thống cùng lúc từ một tệp Excel bất kỳ

  1. Tại màn hình danh sách, bấm vào biểu tượng cạnh nút "Thêm mới" để bắt đầu tiến hành nhập dữ liệu từ tệp Excel
  2. Bạn bấm vào liên kết sau và làm theo hướng dẫn: Thêm mới từ tệp Excel

• Xem: Xem chi tiết thông tin của khoản mục
• Chỉnh sửa: Xem hoặc thay đổi thông tin của khoản mục
• Xóa: Xóa khoản mục

4. Dự án

Định nghĩa và quản lý các dự án

Khi bạn Thiết lập phân bổ ngân sách và bật theo dõi "Dự án", hệ thống sẽ tự động hiển thị mục "Dự án" để bạn quản lý và theo dõi

• Truy cập: Chọn mục "Dự án" trên màn hình

Các hành động

• Tương tự như mục "Khoản mục", bạn bấm vào liên kết sau để xem chi tiết: Các hành động của Khoản mục

5. Số dư ngân sách

Số tiền còn lại trong ngân sách vào cuối mỗi kỳ, và sẽ trở thành số tiền Đầu kỳ cho kỳ tiếp theo

• Truy cập: Chọn mục "Số dư ngân sách" trên màn hình

• Danh sách: Tại màn hình "Số dư ngân sách", hệ thống sẽ hiển thị tất cả số dư ngân sách mà bạn đã chốt sổ. (Số dư này là số tiền còn lại sau khi bạn chốt sổ)

• Chốt ngân sách: Hành động kiểm tra số tiền ngân sách còn lại của kỳ và xác nhận chuyển số còn lại này sang số đầu kỳ của kỳ tiếp theo

  1. Nhấn vào nút "Chốt ngân sách" trên màn hình

  2. Màn hình "Chốt ngân sách" sẽ hiển thị mặc định toàn bộ số tiền còn lại của kỳ hiện tại. (Bạn vẫn có thể chọn kỳ khác từ màn hình)

  3. Bạn kiểm tra dữ liệu, sau đó nhấn nút "Chấp nhận" để xác nhận chốt sổ. Hệ thống sẽ chuyển số tiền còn lại này sang số đầu kỳ của kỳ tiếp theo

Lưu ý: Sau khi bạn xác nhận chốt sổ, hệ thống sẽ không cho phép giao dịch (khóa sổ) trong kỳ đã chốt